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績優股走強 股王茅臺再創新高

來源:國誠投資 作者:陳盛 2019-08-23 11:46:55


一、消息解讀:


1、全球復雜的經貿博弈持續,中國近期將發布的兩張清單正釋放多維度信號,也給多方市場人士帶來不同的喜憂情緒。一張是新版市場準入負面清單,另一張則是不可靠實體清單。

點評:市場準入負面清單是全國統一的,適用于所有內外資企業。將按照“定位準確、合法有效、統一規范、能短則短”的原則,縮減清單事項,建立清單動態調整機制,并將于近期公布。目前“不可靠實體清單”制度正在履行內部程序,將于近期發布。數據顯示,至少有24個國家——占全球外商直接投資(FDI)總量的56%——建立了專門的外國投資審查機制。外資國家安全審查最初是作為限制外國參與關鍵軍事工業部門的一種手段。此后逐漸擴大到保護其他戰略性產業和關鍵基礎設施,現在則被用來保護被認為在新工業革命時代對國家競爭力至關重要的核心科技和技術。


2、在美聯儲主席鮑威爾亮相全球央行年會之前,至少四位聯儲官員表達鷹派立場。紐交所交易員塔奇曼與上述聯儲官員的看法一致,他表示,二季度企業財報過關,其中零售股表現好于市場預期;盡管本月美股波動較大,但年初以來走勢搶眼;加上失業率低企等基本面穩健,讓人疑惑十年來的首次是否多此一舉。他反對美聯儲在下個月進一步降息,認為美聯儲應將彈藥留在真正必要的時候。

點評:盡管聯儲官員的表態打壓9月降息預期,CME利率觀察工具仍然顯示,押注下月降息的概率高達93.5%。塔奇曼表示理解,他指特朗普施壓、歐洲負利率環境、全球制造業PMI屢創多年新低,貿易不確定性等因素,促使市場的大多數人相信美聯儲會相應作出防御性貨幣措施。PMI數據出爐之后,兩年期與十年期美債收益率短暫倒掛,這已是上周三美股暴跌以來的第三次,一方面源于市場重燃衰退的憂慮,另一方面是降息預期遭到打壓。塔奇曼并不擔心,他指美債曲線短暫倒掛不具備參考性,當倒掛3個月或以上,才真正預示衰退風險。


二、盤面回顧:


滬深兩市小幅高開,延續強勢震蕩,滬指在權重績優股走強的帶動下回補上方缺口,運行在5日均線與10日均線之間,一度站上2900點關口。深成指窄幅震蕩,再度收出十字星。創業板指企穩在1600點整數關口上方,10日均線黃金交叉120日均線。上證50指數在吃藥喝酒行情的活躍下收漲1.26%。截至午盤,上證指數收漲0.48%,報2897點。深證成指收漲0.11%,報9360點。創業板指收漲0.16%,報1616點。兩市上午交易額2776億,上漲1254家,漲停32家,下跌2154家,跌停0家。

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三一重工大漲逾5%,帶動工程機械板塊走強收復多條均線。建材板塊延續反彈,龍頭九鼎新材再度漲停創新高,福萊特漲停。稀土永磁異動,德宏股份漲停,金力永磁沖擊漲停。旅游板塊創出近期新高,騰邦國際一字板。汽車電子異動,海能實業漲停。釀酒板塊持續走強,均線多頭排列,貴州茅臺漲超1%,股價續創歷史新高。消息面上,新版國家醫保目錄常規準入名單終于下發。臨近午盤,醫藥股拉升,華北制藥、九典制藥、龍津藥業等漲停。免疫醫療站上年線上方,中珠醫療漲停。盤面上,醫藥、工程機械、保健醫療、旅游、稀土永磁、釀酒等板塊漲幅居前,光刻機、半導體、芯片、通信設備等科技股跌幅居前。

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三、投資策略:


隔夜美股三大指數收盤漲跌不一,道指小幅收漲,科技股普跌。由于市場憂慮原油供應過剩,國際油價小幅收低。

消息面上,中國即將公布兩張重磅清單,這給投資者帶來不同的喜憂情緒,三大指數延續震蕩走勢,滬指進一步回補上方缺口的階段。在前方套牢密集區以及缺口壓制的環境下,大盤今日再創反彈高點,而且本周的量能比上周有所活躍,多頭逐漸占據優勢。市場短期極度關注美聯儲9月是否降息,今晚十點鮑威爾將在全球央行年會上發表講話,市場對降息預期充滿分歧,盤面走出以權重為首的吃藥喝酒行情說明資金趨于謹慎,等待美聯儲是否降息的結果。另外,富時羅素將于北京時間8月24日凌晨公布第二批次A股納入名單,而最受外資喜好的績優白馬股,今天的盤面已有所表現,白馬大消費再度有所表現,A股的股王貴州茅臺再創歷史新高,故短期資金的偏好將趨于績優白馬股。整體來看,在亞太股市表現不佳的情況下,A 股市場走出V 型走勢的獨立行情,可以看出處于低估值的A股的韌性較強。隨著半年報進入沖刺階段,沒有業績支撐的垃圾股也將浮出水面,謹防高估值個股的局部風險,配置方向主要以報復性超跌反彈的績優白馬股為主。

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